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纪检监察
大庆市疾病预防控制中心内部控制制度
第一章 总  则
 
第一条  全面推行行政事业单位内部控制制度建设是规范权力运行,源头预防腐败,构建“制度笼子”的重要举措。为全面推进我单位内部控制建设,进一步贯彻落实财政部文件《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)及《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)相关要求,确保2018年初完成内部控制的建立和实施,结合我中心实际,特制定本制度。
第二条 执行国家有关法律、法规和财务规章制度。厉行节约,制止奢侈浪费。预算管理,总额控制,结构合理,应急处置,保障重点,兼顾一般,发挥资金使用效益的原则。
第三条 以贯彻落实财政部相关文件为抓手,以规范单位经济和业务活动为主线,以夯实单位业务管理及会计基础工作,保证财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整为目的,以内部控制量化评价为导向,以流程梳理、机制建设、资金管理为重点,逐步建立贯穿大庆市疾病预防控制中心(以下简称我中心)经济活动的决策、执行和监督全过程的内部控制制度,实行“管理制度化,制度流程化,流程信息化”,真正做到用制度“管权,管人,管钱”,提升我中心公共卫生服务效能和效果。
第四条 中心招标采购工作接受社会监督和中心内部职工的民主监督。
 
第二章 管理机构
 
第一条 单位内部控制建设工作涉及面广,需要上下联动,各方参与,共同实施。单位内控制度建设采取由内部控制领导小组牵头,中心各科室共同参与实施的联动工作机制。
组  长:杨成章  大庆市疾病预防控制中心主任
副组长:王德平  大庆市疾病预防控制中心副主任
        解进祥  大庆市疾病预防控制中心副主任
王凤靖  大庆市疾病预防控制中心副主任
成  员:唐建华、 韦华方、 王  斌、冯智勤、王  君、
陈升平、李延丽、李学峰、宋冬梅、华则民、
唐煜辉、李振义、张洪志、刘劲松、崔洪文、
杨春玉、徐景刚、姜  飞、辛宝林、李  雪、
赵  振、徐海燕、周俊芳、刘渭彬、张艺萱
领导小组办公室设在中心办公室。
办公室主任:唐建华(兼任)
第三章  审批程序
 
第一条  符合政府采购限额标准的(专业设备5万元以上,30万元以下的计算机、数码照相机、数码摄像机、打印机、传真机、复印机、速印机、投影仪、扫描仪、服务器、空调等实行协议供货方式采购;专用材料、药品10万元以上。注:以上都是指单位全年累计。)根据相关国家规定履行政府采购程序。
第二条 未达到政府采购限额的按照以下审批程序执行:
(一)5000元以下(包括5000元):相关科室根据实际工作需要提出申请,经主管主任同意,财务审核通过,主任审批后进行采购。
(二)5000元以上:相关科室根据实际工作需要提出申请,经主管主任同意,财务审核通过,主任办公会通过后进行采购。
第三条 中央转移支付项目 1000元以内的,由业务科室根据实际工作需要提出申请,经主管主任同意,依据相关批复派至少2人自行采购。1000-5000元的相关科室根据实际工作需要提出申请,经主管主任同意,财务审核通过,主任审批后进行采购。5000元以上的相关科室根据实际工作需要提出申请,经主管主任同意,财务审核通过,主任办公会通过后进行采购。
 
第四章 财务工作
 
第一条 物资采购业务
(一)物资使用科室提前一个月提出申请,按要求填写申请单(申请单由内控办公室统一制定),报主管主任、中心主任审批,履行签字手续。采购申请报告应当包括采购项目的性质、用途、数量、品牌及技术规格等内容。
每年年初,业务科室应将当年与实验室相关工作制定书面计划,实验室根据业务科室提出的计划结合日常工作,申请化学试剂及耗材,制定政府采购预算,实行政府集中采购,原则上不得进行自行采购。
无计划的临时性采购,按照文件依据,填写申请说明,经过科室长签字、主管主任同意,主任办公会通过,方可进行临时采购(需符合采购法规定)。如相关检查包括巡察提出异议,由业务科室负责书面解释。
(二)办公室依据相关批复,负责组织实施物资采购。1万元以下物资采购由办公室主任安排2人按照同质对比市场合理价格购买,1万元至3万元的物资采购原则上至少由3人全程参与(办公室主任和相关科室人员,办公室主任因其他工作原因可授权委托一位科长全权负责。)按照同质对比市场合理价格经中心办公会同意后购买。3万元以上实行招标采购。紧急物资(抢险救灾等)采购及突发疫情用化学试剂,需经主任办公会研究决定。
(三)招标采购主要有以下六种方式,具体采用何种方式,应由本中心内控领导小组办公室根据具体情况集体研究确定。
1、公开招标:是招标人通过依法指定的媒介发布招标公告的方式邀请所有不特定的潜在投标人参加投标,并按照法律规定程序和招标文件规定的评标标准和方法确定中标人的一种竞争交易方式。符合如下条件:(1)招标人需向不特定的法人或者其他组织及个人发出公开招标投标邀请。(2)需采取公告的方式,向社会公众明示其招标要求,使尽量多的潜在投标商获取招标信息,前来投标,从而保证公开招标的公开性。
2、邀请招标:是指以投标邀请书的方式邀请5个以上特定的供应商投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务,可以采用邀请招标方式采购:具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的;采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。
3、竞争性谈判:是指直接请3家以上(含3家)的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务,可以采用竞争性谈判方式采购:招标后没有供应商投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的;技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;不能事先计算出价格总额的。
4、单一来源采购:是指向供应商直接购买的采购方式。符合下列情形之一的货物或服务,可以采用单一来源方式采购:只能从唯一供应商处采购的;发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求,需要从原供应商处添购,且添购资金不超过原合同采购金额百分之十的。
5、协议供货:协议供货是集中采购方式的一种,是通过公开招标方式,统一确定一定时期内采购项目的中标供应商及中标产品的价格和服务条件,并以协议书的形式固定,在供货有效期内自主选择中标供应商及中标产品的一种采购形式。
6、询价采购:是指对3家以上(含3家)的供应商提供的报价进行比较,以确保价格具有竟争性的采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目,可以依照采用询价方式采购。询价采购的项目,需成立3人以上(含3人)的单数询价组,对供应商的商务条款、技术条件进行评审,以满足要求且报价最低来确定中标商,并将询价过程中形成的文件资料存档备案。
所有需要招标的项目确定招标投标后,内控办公室将招标项目参与招标的供应方情况,在疾病预防控制中心网站上公示,招标结束后应在网站上公示中标结果。
(四)日杂用品、零星办公用品由办公室依程序审批后进行定点采购,定点采购单位由主任办公会决定。使用科室按照办公用品发放领用制度,根据需要履行审批程序后可直接到办公室领取。
报刊费由中心办公室、宣教科根据上级部门要求统一订购,并附订购单,财务统一付费。零星购置书刊的,需主任审批,并附书刊明细及文件依据。
第二条 结算管理
使用现金结算范围主要有四项:
(一)支付给个人的劳动报酬。
(二)出差人员的差旅费。
(三)结算起点在1000元以下的零星支出。
(四)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
超过使用现金限额的部分,原则上应当以支票、汇款方式或公务卡支付,优先使用公务卡结算。
第三条 验收管理
(一)办公室建立物品保管库,存放所有经本单位采购的物品(特殊情况除外)。
(二)采购物品后,验收合格由使用科室及办公室共同在发票上签字。
(三)建立《保管明细清单》,入库验收由使用科室及办公室共同签字。发放及领用由使用科室申请,需经主管领导同意签字(发放至县区要有下级单位签收的回执)。
第四条 资产管理
(一)科室人员发生变动,所使用的固定资产在资产管理部门(办公室)的主持下,向使用人逐项确认固定资产,确认后由参与人员签字认可,完成管理责任移交。      
(二)退休人员退休前要把固定资产交回资产管理部门(办公室),如计算机、笔记本电脑、桌椅、铁柜等。资产管理部门按重新配置调拨情况及时做好建卡、变更台帐等工作。
 第五条 车辆管理
(一)中心公务车辆由中心办公室负责统一管理,合理安排调度使用。中心车辆主要保证业务用车,用车科室应提前填写用车申请单,向办公室提出用车需求,主管主任批准由办公室统一调配。根据工作轻重缓急,安排业务科室工作用车。驾驶员凭派车单出车。
(二)执行按行车里程加油制度。公务车辆加油,由办公室根据出车任务的行驶里程登记加油。
(三)按照《八项规定》,中心职工家里婚丧嫁娶单位不予以派车。
(四)严格执行定点维修制度。车辆维修(保养)要在中心指定的汽车修理厂家进行。车辆需要维修(保养)时,由驾驶员向办公室提出申请,经办公室审核后方可到指定厂家维修(保养),维修(保养)费用由办公室审核后统一结算。维修费用数额较大的一次一结,其余及时结账。由专人负责管理油卡、加油、登记工作,不得给私车加油。
第六条 经费开支
(一)差旅费
1、差旅费是指单位工作人员到外地办理公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助费。出差应严格遵守出差审批制度,先审批后出差。出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续,提供出差审批单、机票、车票、住宿费等凭证报销。
审批流程:省内有会议通知4人以下(包括4人)的,科长提出申请,主管主任直接在会议通知上审批即可,超过4人须经中心主任审批。省内没有文件通知4人以下(包括4人)的,需填写出差审批单,主管主任在审批单上签字,超过4人须经中心主任审批。凡是去省外出差,除履行上述程序外必须经过中心主任审批。审批单需在出差之前审批并交由办公室暂存,报销差旅费时一并交由财务结算。
2、城市间交通费、住宿费报销按照《大庆市财政局关于转发<黑龙江省直机关差旅费管理办法>》(庆财发[2014]4号)规定执行,凭据报销,超标部分不予报销。
3、工作人员出差办事的,市内交通费每人每天补助80元,单位不再派车接送。
4、工作人员外出参加会议、培训,城市间交通费按照规定标准报销,单位不再派车接送。举办单位统一安排食宿的:会议和培训期间无伙食补助费,往返日每人每天补助市内交通费80元,伙食补助100元。食宿自理的:宿费、伙食补助费和市内交通费按文件规定报销。
5、前往大同区及四县工作的,不允许在基层单位用餐。 6、前往外地(相关单位)借调挂职等,地点固定,用人单位不负责食宿的,每天伙食补助100元。用人单位负责食宿的,不报销食宿费,市内交通费按外出培训办理,如遇特殊情况,需经主任办公会决定。
7、凡乘坐单位车辆外出,不享受城市间交通费报销和市内交通费补助。
8、单位车辆外出原则上不在外面加油,特殊情况必须加油,需由带车人和办公室管理车辆的主任同意共同签字方可报销,且加油的时间、地点与出差的时间、地点要相符,否则不予报销。
9、因公外出购买机票,应当按照厉行节约和支持本国航空公司发展的原则,优先购买通过政府采购方式确定的我国航空公司航班优惠机票。如购买市场上公务机票销售渠道外低于政府采购优惠票价的国内航空公司航班机票,购票时应当保留从各航空公司官方网站或者政府采购机票管理网站下载的出行日期机票市场价格截图等证明其低于购票时点政府采购优惠票价的材料。
10、凡一起出差的由带队人或带队人指定人员一起报销,不得分批零散报销。
(二)培训费:由各业务科室提出申请,主管主任签字,主任审批,严格控制培训规模和标准,办公室审核后统一安排培训事宜。报销培训费时,除相关票据外还应附培训通知及参加培训人员签到名单。
(三)印刷费:由各科室提出申请,主管领导签署意见,主任审批,由办公室统一办理印刷、结算等事宜,对额度较大或属于政府采购的,经主任审批后,由中心办公室办理采购业务 (自行采购或政府采购)。
(四)邮寄费:各科室报销邮寄费时需附正规发票,同时附邮寄单回执。由经办人签字,科长签字,主管领导签字,办公室审核,主任审批,到办公室财务报销。
(五)福利费:福利费开支范围为慰问困难职工及按照市委组织部的要求,过年时看望老干部少量慰问品开支等。主管领导签字,主任审批后由办公室统一办理。
(六)办公设备及专用设备购置费:由各科室提出设备购置计划申请,中心办公室财务审核汇总上报中心办公会讨论,讨论通过后上报市卫计委,由卫计委审核汇总统一报发改委下达投资批复,根据批复情况,由各科室上报购置需求,办公室汇总、牵头聘请专家对设备需求论证,纳入政府采购程序,经采购办组织采购,办公室进行财务核算及资产调拨等相关程序。
(七)维修(护)费:根据各科室固定资产及网络信息系统运行与维修(护)申请,主管领导签字,主任审批后办理。属于政府采购的,由办公室履行政府采购及投资评审程序,相关部门配合,办公室根据预算情况安排资金。
(八)劳务费:临时聘用人员工资按人社局批复办理支付业务,各种专家评审费费用标准按主任办公会讨论标准发放。
第七条 预算管理:中心财务根据市财政局批复预算严格支出管理,加强审核监管。
第八条 报销手续:报销凭证应先由经办人、科长及主管领导签字,办公室财务复核并签字,主任审批。相关资料由财务和报销科室一式两份共同保管,随时准备核查。
 
                      大庆市疾病预防控制中心
                          2018年3月28日
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